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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 073.00 | | 111 073.00 | 111 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 787.00 | | 1 712 787.00 | 1 712 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 817.00 | | 199 817.00 | 199 817.00 |
BZ Autres créances | 60 210.00 | | 60 210.00 | 60 210.00 |
CF Disponibilités | 40 248.00 | | 40 248.00 | 40 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 903.00 | | 300 903.00 | 300 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 690.00 | | 2 013 690.00 | 2 013 690.00 |
CU Autres participations | 1 588 050.00 | | 1 588 050.00 | 1 588 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
DG Autres réserves | 650 645.00 | 488 031.00 | | 650 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 266.00 | 162 613.00 | | 177 266.00 |
DK Provisions réglementées | 38 050.00 | 34 351.00 | | 38 050.00 |
DL TOTAL (I) | 877 540.00 | 696 575.00 | | 877 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 409.00 | 377 508.00 | | 233 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 206.00 | 757 754.00 | | 770 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 476.00 | 9 467.00 | | 13 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 937.00 | 112 678.00 | | 118 937.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 2 641.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 150.00 | 1 260 049.00 | | 1 136 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 690.00 | 1 956 624.00 | | 2 013 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | 226.00 | | 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 770 206.00 | | | 770 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 695.00 | | 201 073.00 | 1 685 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 981.00 | 1 712 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 981.00 | 1 712 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685 695.00 | | 201 073.00 | 1 685 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 351.00 | 3 699.00 | | 34 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 351.00 | 3 699.00 | | 34 351.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 073.00 | | | 111 073.00 |
UX Autres créances clients | 199 817.00 | | | 199 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VC Groupe et associés | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 965.00 | 149 629.00 | 83 337.00 | 232 965.00 |
VI Groupe et associés | 770 206.00 | | 770 206.00 | 770 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 317.00 | | | 144 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 728.00 | 260 655.00 | 111 073.00 | 371 728.00 |
VW T.V.A. | 37 413.00 | 37 413.00 | | 37 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 150.00 | 282 607.00 | 853 543.00 | 1 136 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |