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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 010.00 | 62 010.00 | | 62 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 267 000.00 | | 1 267 000.00 | 1 267 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 770.00 | 1 220.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 874.00 | 124 135.00 | 104 739.00 | 228 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 981.00 | 186 915.00 | 1 379 066.00 | 1 565 981.00 |
BT Marchandises | 116 424.00 | | 116 424.00 | 116 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
BZ Autres créances | 65 401.00 | | 65 401.00 | 65 401.00 |
CF Disponibilités | 106 025.00 | | 106 025.00 | 106 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 817.00 | | 304 817.00 | 304 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 798.00 | 186 915.00 | 1 683 883.00 | 1 870 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 313 518.00 | 187 972.00 | | 313 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 039.00 | 134 997.00 | | 118 039.00 |
DL TOTAL (I) | 596 557.00 | 487 968.00 | | 596 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 334.00 | 1 057 244.00 | | 921 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 951.00 | 2 950.00 | | 2 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 038.00 | 131 648.00 | | 137 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 883.00 | 36 894.00 | | 25 883.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 326.00 | 1 228 736.00 | | 1 087 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 883.00 | 1 716 705.00 | | 1 683 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 560.00 | 307 614.00 | | 301 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 802.00 | | 179.00 | 1 565 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 010.00 | | | 62 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 565 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 000.00 | | | 1 267 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 864.00 | | | 230 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 928.00 | | 179.00 | 5 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 876.00 | 30 039.00 | | 156 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 010.00 | | | 62 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 866.00 | 30 039.00 | | 94 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 038.00 | 137 038.00 | | 137 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
UX Autres créances clients | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
VB T. V. A. | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 301.00 | 135 535.00 | 465 725.00 | 921 301.00 |
VI Groupe et associés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 865.00 | | | 135 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 168.00 | | | 36 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 375.00 | 82 368.00 | 4 007.00 | 86 375.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 326.00 | 301 560.00 | 465 725.00 | 1 087 326.00 |