| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 010.00 | 62 010.00 | | 62 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 267 000.00 | | 1 267 000.00 | 1 267 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 152.00 | 1 481.00 | 1 670.00 | 3 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 940.00 | 179 745.00 | 53 195.00 | 232 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 108.00 | 243 236.00 | 1 325 872.00 | 1 569 108.00 |
BT Marchandises | 127 635.00 | | 127 635.00 | 127 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BZ Autres créances | 39 356.00 | | 39 356.00 | 39 356.00 |
CF Disponibilités | 208 334.00 | | 208 334.00 | 208 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 135.00 | | 381 135.00 | 381 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 243.00 | 243 236.00 | 1 707 007.00 | 1 950 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 395 287.00 | 563 012.00 | | 395 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 869.00 | 144 775.00 | | 161 869.00 |
DL TOTAL (I) | 672 156.00 | 872 787.00 | | 672 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 718.00 | 668 162.00 | | 905 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 826.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 465.00 | 118 988.00 | | 100 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 840.00 | 19 004.00 | | 27 840.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 034 851.00 | 806 983.00 | | 1 034 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 007.00 | 1 679 770.00 | | 1 707 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 888.00 | 255 127.00 | | 282 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 947.00 | | 1 162.00 | 1 567 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 010.00 | | | 62 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 569 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 000.00 | | | 1 267 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 930.00 | | 1 162.00 | 234 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 466.00 | 16 770.00 | | 226 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 010.00 | | | 62 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 456.00 | 16 770.00 | | 164 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 465.00 | 100 465.00 | | 100 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
UX Autres créances clients | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VB T. V. A. | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 684.00 | 153 721.00 | 576 327.00 | 905 684.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 500.00 | | | 362 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 077.00 | | | 125 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 173.00 | 45 166.00 | 4 007.00 | 49 173.00 |
VW T.V.A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 851.00 | 282 888.00 | 576 327.00 | 1 034 851.00 |