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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 010.00 | 62 010.00 | | 62 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 267 000.00 | | 1 267 000.00 | 1 267 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 1 168.00 | 822.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 940.00 | 163 288.00 | 69 652.00 | 232 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 947.00 | 226 466.00 | 1 341 481.00 | 1 567 947.00 |
BT Marchandises | 121 836.00 | | 121 836.00 | 121 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
BZ Autres créances | 52 274.00 | | 52 274.00 | 52 274.00 |
CF Disponibilités | 146 019.00 | | 146 019.00 | 146 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 290.00 | | 338 290.00 | 338 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 236.00 | 226 466.00 | 1 679 770.00 | 1 906 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 563 012.00 | 431 557.00 | | 563 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 775.00 | 146 455.00 | | 144 775.00 |
DL TOTAL (I) | 872 787.00 | 743 012.00 | | 872 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 162.00 | 784 482.00 | | 668 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826.00 | 2 179.00 | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 988.00 | 127 790.00 | | 118 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 004.00 | 33 249.00 | | 19 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 983.00 | 947 700.00 | | 806 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 770.00 | 1 690 713.00 | | 1 679 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 127.00 | 279 642.00 | | 255 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 981.00 | | 4 066.00 | 1 565 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 010.00 | | | 62 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 4 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 1 567 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 000.00 | | | 1 267 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 864.00 | | 4 066.00 | 230 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 928.00 | 16 537.00 | | 209 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 010.00 | | | 62 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 918.00 | 16 537.00 | | 147 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 988.00 | 118 988.00 | | 118 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
UX Autres créances clients | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VB T. V. A. | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 128.00 | 116 272.00 | 488 123.00 | 668 128.00 |
VI Groupe et associés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 545.00 | | | 130 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 441.00 | 70 434.00 | 4 007.00 | 74 441.00 |
VW T.V.A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 983.00 | 255 127.00 | 488 123.00 | 806 983.00 |