| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 010.00 | 62 010.00 | | 62 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 267 000.00 | | 1 267 000.00 | 1 267 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 152.00 | 1 913.00 | 1 239.00 | 3 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 542.00 | 196 593.00 | 49 949.00 | 246 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 140.00 | 260 516.00 | 1 329 624.00 | 1 590 140.00 |
BT Marchandises | 129 323.00 | | 129 323.00 | 129 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
BZ Autres créances | 41 887.00 | | 41 887.00 | 41 887.00 |
CF Disponibilités | 261 638.00 | | 261 638.00 | 261 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 981.00 | | 446 981.00 | 446 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 120.00 | 260 516.00 | 1 776 605.00 | 2 037 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 557 156.00 | 395 287.00 | | 557 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 115.00 | 161 869.00 | | 129 115.00 |
DL TOTAL (I) | 801 270.00 | 672 156.00 | | 801 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 172.00 | 905 718.00 | | 752 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | 829.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 840.00 | 100 465.00 | | 176 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 517.00 | 27 840.00 | | 45 517.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 334.00 | 1 034 851.00 | | 975 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 605.00 | 1 707 007.00 | | 1 776 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 502.00 | 282 888.00 | | 379 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 624.00 | | | 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 108.00 | | 21 032.00 | 1 569 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 010.00 | | | 62 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 590 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 000.00 | | | 1 267 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 091.00 | | 20 873.00 | 236 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 007.00 | | 159.00 | 4 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 236.00 | 17 280.00 | | 243 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 010.00 | | | 62 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 226.00 | 17 280.00 | | 181 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 840.00 | 176 840.00 | | 176 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
UX Autres créances clients | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 139.00 | 156 307.00 | 456 656.00 | 752 139.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 519.00 | | | 153 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 186.00 | 56 020.00 | 4 166.00 | 60 186.00 |
VW T.V.A. | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |