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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 134.00 | 656.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 478.00 | 27 721.00 | 54 757.00 | 82 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 580.00 | 44 015.00 | 455 565.00 | 499 580.00 |
BT Marchandises | 78 704.00 | | 78 704.00 | 78 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BZ Autres créances | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 013.00 | | 40 013.00 | 40 013.00 |
CF Disponibilités | 45 267.00 | | 45 267.00 | 45 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 767.00 | | 174 767.00 | 174 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 347.00 | 44 015.00 | 630 332.00 | 674 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 263.00 | 29 003.00 | | 55 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 098.00 | 26 260.00 | | 42 098.00 |
DL TOTAL (I) | 152 361.00 | 110 263.00 | | 152 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 387.00 | 259 035.00 | | 225 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 786.00 | 185 655.00 | | 184 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 480.00 | 488.00 | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 443.00 | 31 020.00 | | 40 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 875.00 | 21 963.00 | | 25 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 971.00 | 498 160.00 | | 477 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 332.00 | 608 423.00 | | 630 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 860 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 865 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 440.00 | |
GE Autres charges | | | 3 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 785.00 | 4 028.00 | | 8 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 963.00 | 788 068.00 | | 869 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 865.00 | 761 808.00 | | 827 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 098.00 | 26 260.00 | | 42 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 717.00 | | 863.00 | 498 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 790.00 | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 568.00 | | 70.00 | 98 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | 3.00 | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 869.00 | 7 146.00 | | 36 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 869.00 | 7 012.00 | | 36 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 426.00 | 184 426.00 | | 184 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 387.00 | 34 385.00 | 126 474.00 | 225 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 934.00 | 10 782.00 | 152.00 | 10 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 491.00 | 285 489.00 | 126 474.00 | 476 491.00 |