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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 318.00 | 54 543.00 | 29 775.00 | 84 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BF Prêts | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 489.00 | 71 493.00 | 431 995.00 | 503 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 901.00 | | 75 901.00 | 75 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
BZ Autres créances | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 008.00 | | 45 008.00 | 45 008.00 |
CF Disponibilités | 51 572.00 | | 51 572.00 | 51 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 140.00 | | 188 140.00 | 188 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 628.00 | 71 493.00 | 620 135.00 | 691 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 599.00 | 186 266.00 | | 223 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 359.00 | 37 333.00 | | 44 359.00 |
DL TOTAL (I) | 322 958.00 | 278 599.00 | | 322 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 696.00 | 119 949.00 | | 88 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 178.00 | | 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 433.00 | 163 287.00 | | 147 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 920.00 | 36 903.00 | | 35 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 001.00 | 15 646.00 | | 25 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 177.00 | 335 962.00 | | 297 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 135.00 | 614 561.00 | | 620 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 776.00 | | 713.00 | 502 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 790.00 | | | 400 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 478.00 | | | 100 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508.00 | | 713.00 | 1 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 669.00 | 6 825.00 | | 64 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 879.00 | 6 825.00 | | 63 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
UX Autres créances clients | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 696.00 | 24 168.00 | 64 528.00 | 88 696.00 |
VI Groupe et associés | 146 927.00 | 146 927.00 | | 146 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 059.00 | 15 649.00 | 411.00 | 16 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 671.00 | 232 143.00 | 64 528.00 | 296 671.00 |