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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 318.00 | 47 719.00 | 36 599.00 | 84 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 776.00 | 64 669.00 | 438 107.00 | 502 776.00 |
BT Marchandises | 73 953.00 | | 73 953.00 | 73 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BZ Autres créances | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 007.00 | | 40 007.00 | 40 007.00 |
CF Disponibilités | 50 233.00 | | 50 233.00 | 50 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 454.00 | | 176 454.00 | 176 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 230.00 | 64 669.00 | 614 561.00 | 679 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 266.00 | 143 281.00 | | 186 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 333.00 | 42 985.00 | | 37 333.00 |
DL TOTAL (I) | 278 599.00 | 241 266.00 | | 278 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 949.00 | 155 861.00 | | 119 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 644.00 | 181 949.00 | | 162 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 821.00 | 540.00 | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 903.00 | 33 710.00 | | 36 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 646.00 | 16 608.00 | | 15 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 962.00 | 388 669.00 | | 335 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 561.00 | 629 934.00 | | 614 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178.00 | | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 093.00 | | 683.00 | 502 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 790.00 | | | 400 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 478.00 | | | 100 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | 683.00 | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 844.00 | 6 825.00 | | 57 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 054.00 | 6 825.00 | | 57 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 949.00 | 31 253.00 | 88 696.00 | 119 949.00 |
VI Groupe et associés | 162 466.00 | 162 466.00 | | 162 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 460.00 | 12 262.00 | 198.00 | 12 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 141.00 | 246 445.00 | 88 696.00 | 335 141.00 |