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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 478.00 | 34 303.00 | 48 175.00 | 82 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 103.00 | 51 253.00 | 448 850.00 | 500 103.00 |
BT Marchandises | 81 816.00 | | 81 816.00 | 81 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
BZ Autres créances | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 108.00 | | 40 108.00 | 40 108.00 |
CF Disponibilités | 59 052.00 | | 59 052.00 | 59 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 445.00 | | 198 445.00 | 198 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 548.00 | 51 253.00 | 647 295.00 | 698 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 361.00 | 55 263.00 | | 97 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 920.00 | 42 098.00 | | 45 920.00 |
DL TOTAL (I) | 198 281.00 | 152 361.00 | | 198 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 002.00 | 225 387.00 | | 191 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 909.00 | 184 786.00 | | 183 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 594.00 | 1 480.00 | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 857.00 | 40 443.00 | | 53 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 652.00 | 25 875.00 | | 19 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 014.00 | 477 971.00 | | 449 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 295.00 | 630 332.00 | | 647 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 548.00 | | 858 548.00 | 858 548.00 |
FD Production vendue biens | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 969.00 | | 864 969.00 | 864 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 238.00 | |
GE Autres charges | | | 3 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 360.00 | 8 785.00 | | 9 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 945.00 | 869 963.00 | | 867 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 025.00 | 827 865.00 | | 822 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 920.00 | 42 098.00 | | 45 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 580.00 | | 523.00 | 499 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 790.00 | | | 400 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 638.00 | | | 98 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 523.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 015.00 | 7 238.00 | | 44 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 656.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 881.00 | 6 581.00 | | 43 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 857.00 | 53 857.00 | | 53 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 002.00 | 35 140.00 | 115 949.00 | 191 002.00 |
VI Groupe et associés | 183 608.00 | 183 608.00 | | 183 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
VP Divers | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 634.00 | 17 469.00 | 165.00 | 17 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 420.00 | 292 558.00 | 115 949.00 | 448 420.00 |