| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 318.00 | 40 894.00 | 43 424.00 | 84 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 093.00 | 57 844.00 | 444 249.00 | 502 093.00 |
BT Marchandises | 73 944.00 | | 73 944.00 | 73 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
BZ Autres créances | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 038.00 | | 45 038.00 | 45 038.00 |
CF Disponibilités | 43 483.00 | | 43 483.00 | 43 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 686.00 | | 185 686.00 | 185 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 778.00 | 57 844.00 | 629 934.00 | 687 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 281.00 | 97 361.00 | | 143 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 985.00 | 45 920.00 | | 42 985.00 |
DL TOTAL (I) | 241 266.00 | 198 281.00 | | 241 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 861.00 | 191 002.00 | | 155 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 949.00 | 183 909.00 | | 181 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | 594.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 710.00 | 53 857.00 | | 33 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 608.00 | 19 652.00 | | 16 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 669.00 | 449 014.00 | | 388 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 934.00 | 647 295.00 | | 629 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 103.00 | | 1 990.00 | 500 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 790.00 | | | 400 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 638.00 | | 1 840.00 | 98 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | 150.00 | 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 253.00 | 6 591.00 | | 51 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 463.00 | 6 591.00 | | 50 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 709.00 | 181 709.00 | | 181 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 861.00 | 35 913.00 | 105 109.00 | 155 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
VP Divers | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 385.00 | 23 221.00 | 165.00 | 23 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 129.00 | 268 180.00 | 105 109.00 | 388 129.00 |