| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 623.00 | 49 747.00 | 3 876.00 | 53 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 276.00 | 608 341.00 | 99 935.00 | 708 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 731.00 | 341 998.00 | 72 732.00 | 414 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 185.00 | 1 000 087.00 | 180 098.00 | 1 180 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 965.00 | | 187 965.00 | 187 965.00 |
BN En cours de production de biens | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 152.00 | | 55 152.00 | 55 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 415.00 | 4 418.00 | 513 997.00 | 518 415.00 |
BZ Autres créances | 36 037.00 | | 36 037.00 | 36 037.00 |
CF Disponibilités | 154 611.00 | | 154 611.00 | 154 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 202.00 | 4 418.00 | 991 784.00 | 996 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 387.00 | 1 004 505.00 | 1 171 883.00 | 2 176 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 080.00 | 259 080.00 | | 259 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
DG Autres réserves | 498 586.00 | 570 140.00 | | 498 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 415.00 | -71 553.00 | | 20 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 792.00 | 21 187.00 | | 13 792.00 |
DL TOTAL (I) | 832 792.00 | 819 772.00 | | 832 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 1 778.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 621.00 | 25 325.00 | | 25 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 620.00 | 116 971.00 | | 139 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 442.00 | 171 618.00 | | 173 442.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 383.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 091.00 | 316 075.00 | | 339 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 883.00 | 1 135 847.00 | | 1 171 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 091.00 | 316 074.00 | | 339 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 076 587.00 | 5 529.00 | 2 082 116.00 | 2 076 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 587.00 | 5 529.00 | 2 082 116.00 | 2 076 587.00 |
FM Production stockée | | | -49 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 8 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 395.00 | 10 032.00 | | 7 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 395.00 | 10 032.00 | | 7 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 801.00 | 10 032.00 | | 3 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 002.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 228.00 | 2 052 659.00 | | 2 085 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 813.00 | 2 124 212.00 | | 2 064 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 415.00 | -71 553.00 | | 20 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 248.00 | 199 317.00 | | 183 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 267.00 | | 25 918.00 | 1 154 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 004.00 | | 4 000.00 | 50 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 089.00 | | 21 918.00 | 1 101 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 393.00 | 69 693.00 | | 930 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 590.00 | 157.00 | | 49 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 803.00 | 69 536.00 | | 880 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 462.00 | 93.00 | 8 137.00 | 12 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 462.00 | 93.00 | 8 137.00 | 12 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 462.00 | 93.00 | 8 137.00 | 12 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93.00 | 8 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 620.00 | 139 620.00 | | 139 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 909.00 | 60 909.00 | | 60 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
UX Autres créances clients | 513 130.00 | | | 513 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VB T. V. A. | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 506.00 | 570 048.00 | 8 458.00 | 578 506.00 |
VW T.V.A. | 101 412.00 | 101 412.00 | | 101 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 091.00 | 339 091.00 | | 339 091.00 |