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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 075.00 | 8 955.00 | 4 119.00 | 13 075.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 368.00 | 55 368.00 | | 55 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 314.00 | 716 229.00 | 95 085.00 | 811 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 841.00 | 402 161.00 | 185 680.00 | 587 841.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 153.00 | 1 182 714.00 | 288 439.00 | 1 471 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 948.00 | | 235 948.00 | 235 948.00 |
BN En cours de production de biens | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 930.00 | | 34 930.00 | 34 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 353.00 | 4 849.00 | 637 504.00 | 642 353.00 |
BZ Autres créances | 181 704.00 | | 181 704.00 | 181 704.00 |
CF Disponibilités | 92 059.00 | | 92 059.00 | 92 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 790.00 | 4 849.00 | 1 197 942.00 | 1 202 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 944.00 | 1 187 562.00 | 1 486 381.00 | 2 673 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 080.00 | 259 080.00 | | 259 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
DG Autres réserves | 508 021.00 | 468 607.00 | | 508 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 738.00 | 39 414.00 | | 24 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 551.00 | 9 545.00 | | 148 551.00 |
DL TOTAL (I) | 981 308.00 | 817 564.00 | | 981 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 021.00 | 80 942.00 | | 124 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 261.00 | 45 579.00 | | 41 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 881.00 | 118 444.00 | | 158 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 909.00 | 178 632.00 | | 180 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 945.00 | | |
EA Autres dettes | | 27 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 073.00 | 470 717.00 | | 505 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 381.00 | 1 288 281.00 | | 1 486 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 967.00 | 413 180.00 | | 419 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 250.00 | | 153 728.00 | 1 457 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 561.00 | 37 264.00 | 1 471 153.00 | 102 561.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 561.00 | 37 264.00 | 1 399 156.00 | 102 561.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 824.00 | | | 68 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 252.00 | | 153 728.00 | 1 385 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 528.00 | 53 450.00 | 37 264.00 | 1 166 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 784.00 | 3 539.00 | | 60 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 744.00 | 49 911.00 | 37 264.00 | 1 105 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 068.00 | 2 681.00 | 900.00 | 3 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 068.00 | 2 681.00 | 900.00 | 3 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 2 681.00 | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 881.00 | 158 881.00 | | 158 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 789.00 | 50 789.00 | | 50 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
UX Autres créances clients | 636 268.00 | 636 268.00 | | 636 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
VB T. V. A. | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 872.00 | 38 767.00 | 85 105.00 | 123 872.00 |
VI Groupe et associés | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139 792.00 | 139 792.00 | | 139 792.00 |
VP Divers | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 899.00 | 829 640.00 | 9 259.00 | 838 899.00 |
VW T.V.A. | 124 570.00 | 124 570.00 | | 124 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 072.00 | 419 967.00 | 85 105.00 | 505 072.00 |