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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 075.00 | 11 570.00 | 1 504.00 | 13 075.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 315.00 | 55 856.00 | 2 459.00 | 58 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 728.00 | 660 598.00 | 88 130.00 | 748 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 016.00 | 424 912.00 | 164 103.00 | 589 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 688.00 | 1 152 936.00 | 259 752.00 | 1 412 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 838.00 | | 321 838.00 | 321 838.00 |
BN En cours de production de biens | 47 326.00 | | 47 326.00 | 47 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 417.00 | | 33 417.00 | 33 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 764.00 | 11 547.00 | 728 217.00 | 739 764.00 |
BZ Autres créances | 162 762.00 | | 162 762.00 | 162 762.00 |
CF Disponibilités | 337 754.00 | | 337 754.00 | 337 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 176.00 | 11 547.00 | 1 640 629.00 | 1 652 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 864.00 | 1 164 483.00 | 1 900 381.00 | 3 064 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 080.00 | 259 080.00 | | 259 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
DG Autres réserves | 532 759.00 | 508 021.00 | | 532 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 071.00 | 24 738.00 | | 139 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 234.00 | 148 551.00 | | 148 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 062.00 | 981 308.00 | | 1 120 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 275.00 | 124 021.00 | | 385 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 358.00 | 41 261.00 | | 26 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 187.00 | 158 881.00 | | 152 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 228.00 | 180 909.00 | | 216 228.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 319.00 | 505 073.00 | | 780 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 381.00 | 1 486 381.00 | | 1 900 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 243.00 | 419 967.00 | | 434 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 413 065.00 | 3 128.00 | 2 416 193.00 | 2 413 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 065.00 | 3 128.00 | 2 416 193.00 | 2 413 065.00 |
FM Production stockée | | | 41 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 495 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 866.00 | |
GE Autres charges | | | 2 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 820.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 215.00 | 7 774.00 | | 10 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 215.00 | 12 594.00 | | 10 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 2 020.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 2 020.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 006.00 | 10 575.00 | | 10 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 331.00 | 1 935 163.00 | | 2 506 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 260.00 | 1 910 425.00 | | 2 367 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 071.00 | 24 738.00 | | 139 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 612.00 | 19 760.00 | | 39 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 153.00 | | 20 833.00 | 1 471 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 298.00 | 1 412 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 298.00 | 1 337 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 824.00 | | 2 947.00 | 68 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 156.00 | | 17 886.00 | 1 399 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 718.00 | 49 516.00 | 79 298.00 | 1 182 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 323.00 | 3 103.00 | | 64 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 394.00 | 46 414.00 | 79 298.00 | 1 118 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 849.00 | 8 866.00 | 2 168.00 | 4 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 849.00 | 8 866.00 | 2 168.00 | 4 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 849.00 | 8 866.00 | 2 168.00 | 4 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 187.00 | 152 187.00 | | 152 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 628.00 | 62 628.00 | | 62 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
UX Autres créances clients | 725 826.00 | 725 826.00 | | 725 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
VB T. V. A. | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 104.00 | 39 029.00 | 226 075.00 | 385 104.00 |
VI Groupe et associés | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 731.00 | | | 38 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139 766.00 | 139 766.00 | | 139 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 015.00 | 897 903.00 | 17 112.00 | 915 015.00 |
VW T.V.A. | 140 708.00 | 140 708.00 | | 140 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 319.00 | 434 243.00 | 226 075.00 | 780 319.00 |