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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 075.00 | 6 340.00 | 6 734.00 | 13 075.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 368.00 | 54 444.00 | 924.00 | 55 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 314.00 | 694 670.00 | 116 645.00 | 811 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 089.00 | 411 074.00 | 66 014.00 | 477 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 849.00 | | 96 849.00 | 96 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 250.00 | 1 166 528.00 | 290 722.00 | 1 457 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 109.00 | | 234 109.00 | 234 109.00 |
BN En cours de production de biens | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 495.00 | | 40 495.00 | 40 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 139.00 | 3 068.00 | 513 071.00 | 516 139.00 |
BZ Autres créances | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
CF Disponibilités | 146 501.00 | | 146 501.00 | 146 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 627.00 | 3 068.00 | 997 559.00 | 1 000 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 877.00 | 1 169 596.00 | 1 288 281.00 | 2 457 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 080.00 | 259 080.00 | | 259 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
DG Autres réserves | 468 607.00 | 466 714.00 | | 468 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 414.00 | 1 893.00 | | 39 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 545.00 | 2 446.00 | | 9 545.00 |
DL TOTAL (I) | 817 564.00 | 771 051.00 | | 817 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 942.00 | 18 793.00 | | 80 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 579.00 | 25 335.00 | | 45 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 444.00 | 134 473.00 | | 118 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 632.00 | 198 869.00 | | 178 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
EA Autres dettes | 27 174.00 | 5 635.00 | | 27 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 717.00 | 383 104.00 | | 470 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 281.00 | 1 154 156.00 | | 1 288 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 180.00 | 376 864.00 | | 413 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 148.00 | | 246 607.00 | 1 213 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 505.00 | 1 457 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 505.00 | 1 385 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 824.00 | | | 68 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 151.00 | | 246 607.00 | 1 141 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 778.00 | 55 255.00 | 2 505.00 | 1 113 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 254.00 | 4 530.00 | | 56 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 524.00 | 50 725.00 | 2 505.00 | 1 057 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 068.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 068.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 068.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 444.00 | 118 444.00 | | 118 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 892.00 | 51 892.00 | | 51 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
UX Autres créances clients | 510 539.00 | 510 539.00 | | 510 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 755.00 | 23 218.00 | 57 537.00 | 80 755.00 |
VI Groupe et associés | 45 579.00 | 45 579.00 | | 45 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 700.00 | | | 85 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
VP Divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 483.00 | 561 709.00 | 8 774.00 | 570 483.00 |
VW T.V.A. | 120 908.00 | 120 908.00 | | 120 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 717.00 | 413 180.00 | 57 537.00 | 470 717.00 |