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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 075.00 | 1 110.00 | 11 964.00 | 13 075.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 368.00 | 50 614.00 | 4 754.00 | 55 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 777.00 | 638 348.00 | 67 429.00 | 705 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 281.00 | 368 203.00 | 54 078.00 | 422 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 055.00 | 1 058 275.00 | 141 780.00 | 1 200 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 734.00 | | 190 734.00 | 190 734.00 |
BN En cours de production de biens | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 301.00 | | 45 301.00 | 45 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 407.00 | 813.00 | 524 594.00 | 525 407.00 |
BZ Autres créances | 45 289.00 | | 45 289.00 | 45 289.00 |
CF Disponibilités | 173 187.00 | | 173 187.00 | 173 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 564.00 | 813.00 | 1 013 751.00 | 1 014 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 619.00 | 1 059 088.00 | 1 155 531.00 | 2 214 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 080.00 | 259 080.00 | | 259 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
DG Autres réserves | 519 002.00 | 498 586.00 | | 519 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 288.00 | 20 415.00 | | -52 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 396.00 | 13 792.00 | | 6 396.00 |
DL TOTAL (I) | 773 109.00 | 832 792.00 | | 773 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 030.00 | 144.00 | | 31 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 842.00 | 25 621.00 | | 25 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 627.00 | 139 620.00 | | 166 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 682.00 | 173 442.00 | | 158 682.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 264.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 423.00 | 339 091.00 | | 382 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 531.00 | 1 171 883.00 | | 1 155 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 811.00 | 339 091.00 | | 363 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 185.00 | | 28 835.00 | 1 180 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 965.00 | 1 200 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 68 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 965.00 | 1 128 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 004.00 | | 18 820.00 | 54 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 007.00 | | 10 016.00 | 1 123 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 087.00 | 64 611.00 | 6 423.00 | 1 000 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 747.00 | 3 435.00 | 1 458.00 | 49 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 339.00 | 61 176.00 | 4 965.00 | 950 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 418.00 | 720.00 | 4 325.00 | 4 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 418.00 | 720.00 | 4 325.00 | 4 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 418.00 | 720.00 | 4 325.00 | 4 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720.00 | 4 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 627.00 | 166 627.00 | | 166 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 074.00 | 60 074.00 | | 60 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
UX Autres créances clients | 523 711.00 | | | 523 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VB T. V. A. | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 840.00 | 12 228.00 | 18 612.00 | 30 840.00 |
VI Groupe et associés | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
VP Divers | 251.00 | | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 256.00 | 593 386.00 | 4 870.00 | 598 256.00 |
VW T.V.A. | 91 638.00 | 91 638.00 | | 91 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 423.00 | 363 811.00 | 18 612.00 | 382 423.00 |