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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333.00 | 118.00 | 1 214.00 | 1 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 909.00 | 15 092.00 | 47 817.00 | 62 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 398.00 | 15 210.00 | 51 187.00 | 66 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 330.00 | | 219 330.00 | 219 330.00 |
BZ Autres créances | 98 252.00 | | 98 252.00 | 98 252.00 |
CF Disponibilités | 163 014.00 | | 163 014.00 | 163 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 965.00 | | 490 965.00 | 490 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 363.00 | 15 210.00 | 542 152.00 | 557 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
DL TOTAL (I) | 134 866.00 | | | 134 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 169.00 | | | 39 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 655.00 | | | 153 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 099.00 | | | 156 099.00 |
EA Autres dettes | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 287.00 | | | 407 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 152.00 | | | 542 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 888.00 | | | 379 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
FG Production vendue services | 1 007 056.00 | | 1 007 056.00 | 1 007 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 949.00 | | 1 014 949.00 | 1 014 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 207.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 258.00 | | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 495.00 | | | -1 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 263.00 | | | 1 021 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 693.00 | | | 1 003 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 681.00 | | 57 116.00 | 16 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 66 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 64 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 525.00 | | 57 116.00 | 14 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 404.00 | 13 207.00 | 7 400.00 | 9 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 404.00 | 13 207.00 | 7 400.00 | 9 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
ST Autres comptes | 75 258.00 | | | 75 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 322.00 | | | 105 322.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 469 148.00 | | | 469 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 621.00 | | | 101 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 813.00 | | | 44 813.00 |