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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 108.00 | 918.00 | 2 190.00 | 3 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 246.00 | 66 433.00 | 29 813.00 | 96 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 500.00 | 67 351.00 | 35 149.00 | 102 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 707.00 | | 101 707.00 | 101 707.00 |
BZ Autres créances | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
CF Disponibilités | 130 065.00 | | 130 065.00 | 130 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 243.00 | | 256 243.00 | 256 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 743.00 | 67 351.00 | 291 392.00 | 358 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 320.00 | | | -32 320.00 |
DL TOTAL (I) | 109 298.00 | | | 109 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 046.00 | | | 121 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 177.00 | | | 48 177.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 094.00 | | | 182 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 392.00 | | | 291 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 337.00 | | | 181 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 207.00 | | 44 207.00 | 44 207.00 |
FG Production vendue services | 1 137 872.00 | | 1 137 872.00 | 1 137 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 079.00 | | 1 182 079.00 | 1 182 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 853.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 328.00 | | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 225.00 | | | -2 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 448.00 | | | 1 188 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 768.00 | | | 1 220 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 320.00 | | | -32 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 112.00 | | 4 140.00 | 99 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 752.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 752.00 | 3 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 102 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 477.00 | | 3 877.00 | 95 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 635.00 | | 263.00 | 3 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 498.00 | 18 853.00 | | 48 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 498.00 | 18 853.00 | | 48 498.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |