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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333.00 | 385.00 | 948.00 | 1 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 895.00 | 30 233.00 | 57 662.00 | 87 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 063.00 | 30 618.00 | 61 445.00 | 92 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 414.00 | | 114 414.00 | 114 414.00 |
BZ Autres créances | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CF Disponibilités | 133 575.00 | | 133 575.00 | 133 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 964.00 | | 267 964.00 | 267 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 027.00 | 30 618.00 | 329 409.00 | 360 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
DL TOTAL (I) | 151 285.00 | | | 151 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 353.00 | | | 62 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 796.00 | | | 60 796.00 |
EA Autres dettes | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 124.00 | | | 178 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 409.00 | | | 329 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 426.00 | | | 152 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 446.00 | | 37 446.00 | 37 446.00 |
FG Production vendue services | 963 009.00 | | 963 009.00 | 963 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 455.00 | | 1 000 455.00 | 1 000 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 407.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 767.00 | | | 1 010 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 348.00 | | | 994 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 398.00 | | 29 785.00 | 66 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 156.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 156.00 | 2 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 120.00 | 92 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 963.00 | 89 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 242.00 | | 26 949.00 | 64 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 836.00 | 2 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 210.00 | 15 422.00 | 15.00 | 15 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 210.00 | 15 422.00 | 15.00 | 15 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 353.00 | 62 353.00 | | 62 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
UX Autres créances clients | 114 414.00 | | | 114 414.00 |
VB T. V. A. | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 032.00 | 14 334.00 | 25 698.00 | 40 032.00 |
VI Groupe et associés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 435.00 | 132 599.00 | 2 836.00 | 135 435.00 |
VW T.V.A. | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 124.00 | 152 426.00 | 25 698.00 | 178 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
ST Autres comptes | 86 075.00 | | | 86 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 308.00 | | | 105 308.00 |
YT Sous‐traitance | 406 041.00 | | | 406 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 972.00 | | | 106 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 348.00 | | | 612 348.00 |