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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333.00 | 651.00 | 681.00 | 1 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 144.00 | 47 847.00 | 46 298.00 | 94 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 112.00 | 48 498.00 | 50 613.00 | 99 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 755.00 | | 51 755.00 | 51 755.00 |
BZ Autres créances | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
CF Disponibilités | 181 957.00 | | 181 957.00 | 181 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 498.00 | | 259 498.00 | 259 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 610.00 | 48 498.00 | 310 111.00 | 358 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 667.00 | | | -9 667.00 |
DL TOTAL (I) | 141 618.00 | | | 141 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 048.00 | | | 79 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 962.00 | | | 53 962.00 |
EA Autres dettes | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 494.00 | | | 168 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 111.00 | | | 310 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 984.00 | | | 155 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 533.00 | | 28 533.00 | 28 533.00 |
FG Production vendue services | 1 101 297.00 | | 1 101 297.00 | 1 101 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 830.00 | | 1 129 830.00 | 1 129 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 881.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 213.00 | | | 1 144 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 880.00 | | | 1 153 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 667.00 | | | -9 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 063.00 | | 7 049.00 | 92 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 227.00 | | 6 250.00 | 89 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 836.00 | | 799.00 | 2 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 618.00 | 17 881.00 | | 30 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 618.00 | 17 881.00 | | 30 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 048.00 | 79 048.00 | | 79 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
UX Autres créances clients | 51 755.00 | 51 755.00 | | 51 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 698.00 | 13 188.00 | 12 510.00 | 25 698.00 |
VI Groupe et associés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 346.00 | 75 711.00 | 3 635.00 | 79 346.00 |
VW T.V.A. | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 494.00 | 155 984.00 | 12 510.00 | 168 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
ST Autres comptes | 78 975.00 | | | 78 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 070.00 | | | 194 070.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
YT Sous‐traitance | 493 700.00 | | | 493 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 885.00 | | | 121 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 427.00 | | | 56 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 795 583.00 | | | 795 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |