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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 108.00 | 1 617.00 | 1 490.00 | 3 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 555.00 | 84 728.00 | 12 827.00 | 97 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 808.00 | 86 346.00 | 17 463.00 | 103 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 889.00 | 8 580.00 | 110 309.00 | 118 889.00 |
BZ Autres créances | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
CF Disponibilités | 221 743.00 | | 221 743.00 | 221 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 289.00 | 8 580.00 | 365 709.00 | 374 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 097.00 | 94 926.00 | 383 172.00 | 478 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 702.00 | | | -21 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 929.00 | | | 46 929.00 |
DL TOTAL (I) | 156 227.00 | | | 156 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757.00 | | | 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 416.00 | | | 134 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 019.00 | | | 67 019.00 |
EA Autres dettes | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 945.00 | | | 226 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 172.00 | | | 383 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 945.00 | | | 226 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 905.00 | | 48 905.00 | 48 905.00 |
FG Production vendue services | 1 097 086.00 | | 1 097 086.00 | 1 097 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 991.00 | | 1 145 991.00 | 1 145 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 580.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 678.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874.00 | | | -874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 966.00 | | | 1 152 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 037.00 | | | 1 106 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 929.00 | | | 46 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 354.00 | | 4 455.00 | 99 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 354.00 | | 1 309.00 | 99 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 146.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 351.00 | 18 995.00 | | 67 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 351.00 | 18 995.00 | | 67 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 580.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 580.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 580.00 | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |