| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 908.00 | 14 355.00 | 5 552.00 | 19 908.00 |
AH Fonds commercial | 880 444.00 | | 880 444.00 | 880 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 273.00 | 40 907.00 | 36 366.00 | 77 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 379.00 | 142 970.00 | 61 409.00 | 204 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 394.00 | 198 233.00 | 993 161.00 | 1 191 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 611.00 | 88.00 | 1 699.00 |
BZ Autres créances | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
CF Disponibilités | 192 201.00 | | 192 201.00 | 192 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 300.00 | 1 611.00 | 233 689.00 | 235 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 695.00 | 199 844.00 | 1 226 850.00 | 1 426 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 116.00 | -702 873.00 | | -197 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 477.00 | 505 757.00 | | 219 477.00 |
DL TOTAL (I) | 29 361.00 | -190 116.00 | | 29 361.00 |
DP Provisions pour risques | 52 631.00 | 177 602.00 | | 52 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 631.00 | 177 602.00 | | 52 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 535.00 | 795 551.00 | | 579 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 775.00 | 220 797.00 | | 333 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 984.00 | 60 063.00 | | 64 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 410.00 | 137 534.00 | | 162 410.00 |
EA Autres dettes | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 858.00 | 1 218 097.00 | | 1 144 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 850.00 | 1 205 583.00 | | 1 226 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 754 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 971.00 | 68 200.00 | | 124 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 971.00 | 68 200.00 | | 124 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 901.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 901.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 480.00 | 67 298.00 | | 124 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 608.00 | 24 332.00 | | 85 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 381.00 | 2 264 952.00 | | 1 891 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 903.00 | 1 759 195.00 | | 1 671 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 477.00 | 505 757.00 | | 219 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 394.00 | | | 1 191 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 444.00 | | | 880 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 653.00 | | | 281 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 925.00 | 40 307.00 | | 157 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 374.00 | 3 981.00 | | 10 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 551.00 | 36 325.00 | | 147 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 602.00 | | 124 971.00 | 177 602.00 |
6T Sur comptes clients | 1 907.00 | | 296.00 | 1 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 907.00 | | 296.00 | 1 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 509.00 | | 125 267.00 | 179 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 124 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 984.00 | 64 984.00 | | 64 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 604.00 | 59 604.00 | | 59 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 329.00 | 48 329.00 | | 48 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 535.00 | 102 773.00 | 406 082.00 | 579 535.00 |
VI Groupe et associés | 333 775.00 | 333 775.00 | | 333 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 832.00 | | | 193 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VW T.V.A. | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 858.00 | 668 096.00 | 406 082.00 | 1 144 858.00 |