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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 908.00 | 18 337.00 | 1 570.00 | 19 908.00 |
AH Fonds commercial | 880 444.00 | | 880 444.00 | 880 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 568.00 | 54 043.00 | 38 524.00 | 92 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 779.00 | 161 127.00 | 48 652.00 | 209 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 089.00 | 233 509.00 | 978 580.00 | 1 212 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 785.00 | 1 314.00 | 1 470.00 | 2 785.00 |
BZ Autres créances | 51 616.00 | | 51 616.00 | 51 616.00 |
CF Disponibilités | 157 150.00 | | 157 150.00 | 157 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 302.00 | 1 314.00 | 233 987.00 | 235 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 391.00 | 234 823.00 | 1 212 567.00 | 1 447 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
DH Report à nouveau | | -197 116.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 739.00 | 219 477.00 | | 209 739.00 |
DL TOTAL (I) | 239 100.00 | 29 361.00 | | 239 100.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 631.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 631.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 386.00 | 579 535.00 | | 477 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 062.00 | 333 775.00 | | 316 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 027.00 | 64 984.00 | | 74 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 806.00 | 162 410.00 | | 100 806.00 |
EA Autres dettes | 5 183.00 | 4 151.00 | | 5 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 466.00 | 1 144 858.00 | | 973 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 567.00 | 1 226 850.00 | | 1 212 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 396.00 | 668 096.00 | | 595 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 631.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 815 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 818 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 275.00 | |
GE Autres charges | | | 2 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 631.00 | 124 971.00 | | 52 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 631.00 | 124 971.00 | | 52 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 054.00 | 491.00 | | 7 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 054.00 | 491.00 | | 7 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 576.00 | 124 480.00 | | 45 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 517.00 | 85 608.00 | | 75 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 380.00 | 1 891 381.00 | | 1 885 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 641.00 | 1 671 903.00 | | 1 675 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 739.00 | 219 477.00 | | 209 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 394.00 | | 20 694.00 | 1 191 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 444.00 | | | 880 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 653.00 | | 20 694.00 | 281 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 233.00 | 35 275.00 | | 198 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 355.00 | 3 981.00 | | 14 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 877.00 | 31 294.00 | | 183 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 027.00 | 74 027.00 | | 74 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 869.00 | 44 869.00 | | 44 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 386.00 | 99 316.00 | 378 070.00 | 477 386.00 |
VI Groupe et associés | 316 062.00 | 316 062.00 | | 316 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 022.00 | | | 102 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 019.00 | 63 630.00 | 9 388.00 | 73 019.00 |
VW T.V.A. | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 466.00 | 595 396.00 | 378 070.00 | 973 466.00 |