| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
AH Fonds commercial | 880 444.00 | | 880 444.00 | 880 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 723.00 | 57 658.00 | 57 064.00 | 114 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 538.00 | 148 718.00 | 232 819.00 | 381 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 202.00 | 226 285.00 | 1 179 916.00 | 1 406 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 013.00 | 1 018.00 | 3 995.00 | 5 013.00 |
BZ Autres créances | 45 952.00 | | 45 952.00 | 45 952.00 |
CF Disponibilités | 429 164.00 | | 429 164.00 | 429 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 655.00 | 1 018.00 | 511 637.00 | 512 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 857.00 | 227 303.00 | 1 691 553.00 | 1 918 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 231 400.00 | 21 661.00 | | 231 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 075.00 | 209 739.00 | | 457 075.00 |
DL TOTAL (I) | 696 176.00 | 239 100.00 | | 696 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 648.00 | 477 386.00 | | 470 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 810.00 | 316 062.00 | | 216 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 041.00 | 74 027.00 | | 135 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 308.00 | 100 806.00 | | 146 308.00 |
EA Autres dettes | 26 567.00 | 5 183.00 | | 26 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 376.00 | 973 466.00 | | 995 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 553.00 | 1 212 567.00 | | 1 691 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 782.00 | 595 397.00 | | 639 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 459.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 392 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 396 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 942.00 | |
GE Autres charges | | | 2 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 721.00 | 52 631.00 | | 18 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 7 054.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 7 054.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 633.00 | 45 576.00 | | 18 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 916.00 | 75 517.00 | | 164 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 098.00 | 1 885 380.00 | | 2 429 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 023.00 | 1 675 641.00 | | 1 972 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 075.00 | 209 739.00 | | 457 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 089.00 | | 267 319.00 | 1 212 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 206.00 | 1 406 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 206.00 | 496 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 444.00 | | | 880 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 348.00 | | 267 119.00 | 302 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 388.00 | | 200.00 | 9 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 509.00 | 65 942.00 | 73 165.00 | 233 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 337.00 | 1 570.00 | | 18 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 171.00 | 64 371.00 | 73 165.00 | 215 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 041.00 | 135 041.00 | | 135 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 392.00 | 54 392.00 | | 54 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 648.00 | 115 054.00 | 334 702.00 | 470 648.00 |
VI Groupe et associés | 216 810.00 | 216 810.00 | | 216 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 623.00 | | | 362 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VW T.V.A. | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 376.00 | 639 782.00 | 334 702.00 | 995 376.00 |