| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 340.00 | 2 865.00 | 34 475.00 | 37 340.00 |
AH Fonds commercial | 880 445.00 | | 880 445.00 | 880 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 642.00 | 76 348.00 | 71 294.00 | 147 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 610.00 | 204 104.00 | 451 506.00 | 655 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 534.00 | 303 225.00 | 1 447 308.00 | 1 750 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 347.00 | | 48 347.00 | 48 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BZ Autres créances | 209 818.00 | | 209 818.00 | 209 818.00 |
CF Disponibilités | 109 406.00 | | 109 406.00 | 109 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 368 016.00 | | 368 016.00 | 368 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 549.00 | 303 225.00 | 1 815 324.00 | 2 118 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 438 477.00 | 231 401.00 | | 438 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 608.00 | 457 076.00 | | 149 608.00 |
DL TOTAL (I) | 595 784.00 | 696 177.00 | | 595 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 314.00 | 470 648.00 | | 792 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 216 811.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 124.00 | 135 041.00 | | 241 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 030.00 | 146 309.00 | | 186 030.00 |
EA Autres dettes | | 26 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 219 540.00 | 995 377.00 | | 1 219 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 324.00 | 1 691 554.00 | | 1 815 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 537.00 | 995 377.00 | | 613 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
FD Production vendue biens | 2 239 732.00 | | 2 239 732.00 | 2 239 732.00 |
FG Production vendue services | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 357.00 | | 2 249 357.00 | 2 249 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 939.00 | |
GE Autres charges | | | 5 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 990.00 | 13 720.00 | | 16 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 885.00 | 2 237.00 | | 2 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 722.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 787.00 | 18 722.00 | | 19 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 787.00 | 18 633.00 | | 19 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 298.00 | 164 916.00 | | 51 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 996.00 | 2 429 099.00 | | 2 290 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 388.00 | 1 972 023.00 | | 2 141 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 608.00 | 457 076.00 | | 149 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 628.00 | 9 206.00 | | 6 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 202.00 | | 461 671.00 | 1 406 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 908.00 | | 117 340.00 | 19 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 340.00 | 1 750 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 117 340.00 | 19 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 445.00 | | 37 340.00 | 880 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 261.00 | | 306 991.00 | 496 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 286.00 | 76 939.00 | | 226 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 865.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 378.00 | 74 074.00 | | 206 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 018.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 124.00 | 241 124.00 | | 241 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 946.00 | 67 946.00 | | 67 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 315.00 | 63 315.00 | | 63 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
UX Autres créances clients | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 63 519.00 | 63 519.00 | | 63 519.00 |
VC Groupe et associés | 82 757.00 | 82 757.00 | | 82 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 314.00 | 186 311.00 | 606 003.00 | 792 314.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 571 169.00 | | | 571 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 524.00 | 44 524.00 | | 44 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 851.00 | 210 263.00 | 9 588.00 | 219 851.00 |
VW T.V.A. | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 540.00 | 613 537.00 | 606 003.00 | 1 219 540.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |