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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 340.00 | 10 333.00 | 27 007.00 | 37 340.00 |
AH Fonds commercial | 880 445.00 | | 880 445.00 | 880 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 230.00 | 99 830.00 | 60 400.00 | 160 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 768.00 | 280 660.00 | 447 108.00 | 727 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 279.00 | 410 731.00 | 1 424 548.00 | 1 835 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 045.00 | | 93 045.00 | 93 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BZ Autres créances | 751 829.00 | | 751 829.00 | 751 829.00 |
CF Disponibilités | 305 459.00 | | 305 459.00 | 305 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 051.00 | | 1 172 051.00 | 1 172 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 330.00 | 410 731.00 | 2 596 599.00 | 3 007 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 588 084.00 | 438 477.00 | | 588 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 354.00 | 149 608.00 | | -25 354.00 |
DL TOTAL (I) | 570 430.00 | 595 784.00 | | 570 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726 830.00 | 792 314.00 | | 1 726 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 508.00 | 241 124.00 | | 132 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 830.00 | 186 030.00 | | 166 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 168.00 | 1 219 540.00 | | 2 026 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 599.00 | 1 815 324.00 | | 2 596 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 168.00 | 613 537.00 | | 1 466 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FD Production vendue biens | 1 435 172.00 | 3 217.00 | 1 438 389.00 | 1 435 172.00 |
FG Production vendue services | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 815.00 | 3 217.00 | 1 444 032.00 | 1 440 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 260.00 | |
GE Autres charges | | | 12 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 196.00 | 16 990.00 | | 24 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 795.00 | 2 885.00 | | 1 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 053.00 | 19 787.00 | | 2 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 590.00 | 19 787.00 | | -4 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 186.00 | 2 290 996.00 | | 1 588 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 539.00 | 2 141 388.00 | | 1 613 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 354.00 | 149 608.00 | | -25 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 628.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 534.00 | | 84 746.00 | 1 750 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 835 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 785.00 | | | 917 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 253.00 | | 84 746.00 | 803 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 471.00 | 109 260.00 | | 301 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 865.00 | 7 468.00 | | 2 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 698.00 | 101 792.00 | | 278 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 508.00 | 132 508.00 | | 132 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 374.00 | 95 374.00 | | 95 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
UX Autres créances clients | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 664.00 | 42 664.00 | | 42 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
VC Groupe et associés | 536 728.00 | 536 728.00 | | 536 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354 033.00 | 794 033.00 | 560 000.00 | 1 354 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 797.00 | 372 797.00 | | 372 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 165 832.00 | | | 1 165 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 153.00 | | | 232 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
VP Divers | 61 111.00 | 61 111.00 | | 61 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 623.00 | 54 623.00 | | 54 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 121.00 | 761 533.00 | 9 588.00 | 771 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 168.00 | 1 466 168.00 | 560 000.00 | 2 026 168.00 |