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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 800.00 | 4 323.00 | 3 476.00 | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 4 137.00 | 362.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 350.00 | 8 460.00 | 5 889.00 | 14 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 536.00 | | 363 536.00 | 363 536.00 |
BZ Autres créances | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
CF Disponibilités | 45 479.00 | | 45 479.00 | 45 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 565.00 | | 422 565.00 | 422 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 915.00 | 8 460.00 | 428 454.00 | 436 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
DL TOTAL (I) | 77 333.00 | | | 77 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 509.00 | | | 53 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 037.00 | | | 159 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 573.00 | | | 138 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 120.00 | | | 351 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 454.00 | | | 428 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 655 539.00 | 606.00 | 1 656 146.00 | 1 655 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 539.00 | 606.00 | 1 656 146.00 | 1 655 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 469.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 931.00 | | | 1 656 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 060.00 | | | 1 624 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 300.00 | | 6 050.00 | 8 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 300.00 | | 4 000.00 | 8 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 991.00 | 3 469.00 | | 4 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 991.00 | 3 469.00 | | 4 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 037.00 | 159 037.00 | | 159 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 666.00 | 37 666.00 | | 37 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 363 536.00 | | | 363 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 719.00 | | | 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 943.00 | | | 943.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VI Groupe et associés | 53 509.00 | 53 509.00 | | 53 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 839.00 | | | 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 049.00 | 373 999.00 | 2 050.00 | 376 049.00 |
VW T.V.A. | 90 437.00 | 90 437.00 | | 90 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 120.00 | 351 120.00 | | 351 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
ST Autres comptes | 79 494.00 | | | 79 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 770 249.00 | | | 770 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 307.00 | | | 327 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 912.00 | | | 250 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 881 307.00 | | | 881 307.00 |