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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 800.00 | 14 125.00 | 30 674.00 | 44 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 750.00 | 18 625.00 | 33 124.00 | 51 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 532.00 | | 650 532.00 | 650 532.00 |
BZ Autres créances | 89 239.00 | | 89 239.00 | 89 239.00 |
CF Disponibilités | 192 218.00 | | 192 218.00 | 192 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 501.00 | | 943 501.00 | 943 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 251.00 | 18 625.00 | 976 626.00 | 995 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 318.00 | | | 87 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
DL TOTAL (I) | 123 705.00 | | | 123 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 722.00 | | | 693 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 562.00 | | | 139 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 921.00 | | | 852 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 626.00 | | | 976 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 921.00 | | | 852 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
FG Production vendue services | 2 471 367.00 | | 2 471 367.00 | 2 471 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 150.00 | | 2 472 150.00 | 2 472 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 480 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 502.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 627.00 | | | 2 481 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 239.00 | | | 2 456 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 350.00 | | 37 400.00 | 14 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 300.00 | | 37 000.00 | 12 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | 400.00 | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 123.00 | 8 502.00 | | 10 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 123.00 | 8 502.00 | | 10 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 722.00 | 693 722.00 | | 693 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 650 532.00 | 650 532.00 | | 650 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VB T. V. A. | 74 714.00 | 74 714.00 | | 74 714.00 |
VI Groupe et associés | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 733.00 | 741 283.00 | 2 450.00 | 743 733.00 |
VW T.V.A. | 102 187.00 | 102 187.00 | | 102 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 921.00 | 852 921.00 | | 852 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
ST Autres comptes | 135 808.00 | | | 135 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 431.00 | | | 47 431.00 |
YT Sous‐traitance | 1 173 571.00 | | | 1 173 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 174.00 | | | 328 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 712.00 | | | 356 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 373 473.00 | | | 1 373 473.00 |