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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 800.00 | 5 623.00 | 2 176.00 | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 350.00 | 10 123.00 | 4 226.00 | 14 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 761.00 | | 266 761.00 | 266 761.00 |
BZ Autres créances | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
CF Disponibilités | 121 583.00 | | 121 583.00 | 121 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 372.00 | | 410 372.00 | 410 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 722.00 | 10 123.00 | 414 599.00 | 424 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 333.00 | | | 66 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
DL TOTAL (I) | 98 388.00 | | | 98 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 528.00 | | | 44 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 768.00 | | | 176 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 913.00 | | | 94 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 210.00 | | | 316 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 599.00 | | | 414 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 210.00 | | | 316 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 420.00 | 2 420.00 | |
FG Production vendue services | 1 529 059.00 | | 1 529 059.00 | 1 529 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 059.00 | 2 420.00 | 1 531 480.00 | 1 529 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 662.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 739.00 | | | -2 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 106.00 | | | 1 554 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 052.00 | | | 1 533 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 460.00 | 1 662.00 | | 8 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 460.00 | 1 662.00 | | 8 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 768.00 | 176 768.00 | | 176 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 266 761.00 | | | 266 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VI Groupe et associés | 44 528.00 | 44 528.00 | | 44 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 838.00 | 283 788.00 | 2 050.00 | 285 838.00 |
VW T.V.A. | 54 187.00 | 54 187.00 | | 54 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 210.00 | 316 210.00 | | 316 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
ST Autres comptes | 125 498.00 | | | 125 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
YT Sous‐traitance | 529 347.00 | | | 529 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 419.00 | | | 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 669.00 | | | 263 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 607.00 | | | 219 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 702 045.00 | | | 702 045.00 |