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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 199.00 | 79 712.00 | 176 486.00 | 256 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 933.00 | 12 184.00 | 35 749.00 | 47 933.00 |
BF Prêts | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 047.00 | 91 896.00 | 220 151.00 | 312 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 282.00 | | 87 282.00 | 87 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 738.00 | | 317 738.00 | 317 738.00 |
BZ Autres créances | 255 879.00 | | 255 879.00 | 255 879.00 |
CF Disponibilités | 374 740.00 | | 374 740.00 | 374 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 536.00 | | 1 038 536.00 | 1 038 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 584.00 | 91 896.00 | 1 258 687.00 | 1 350 584.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 219.00 | | | 201 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
DL TOTAL (I) | 242 243.00 | | | 242 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 130.00 | | | 304 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 943.00 | | | 430 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 234.00 | | | 156 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 444.00 | | | 1 016 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 687.00 | | | 1 258 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 006.00 | | | 611 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 785 189.00 | | 3 785 189.00 | 3 785 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 785 189.00 | | 3 785 189.00 | 3 785 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 791 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 235.00 | |
GE Autres charges | | | 3 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 744 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 459.00 | | | 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 915.00 | | | 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 794 538.00 | | | 3 794 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 764 514.00 | | | 3 764 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 685.00 | | 31 412.00 | 282 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 7 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 312 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 219.00 | | 30 912.00 | 273 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 465.00 | | 500.00 | 9 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 660.00 | 35 235.00 | | 56 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 660.00 | 35 235.00 | | 56 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 943.00 | 430 943.00 | | 430 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 953.00 | 77 953.00 | | 77 953.00 |
UP Prêts | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
UX Autres créances clients | 317 738.00 | 317 738.00 | | 317 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 121 220.00 | 121 220.00 | | 121 220.00 |
VC Groupe et associés | 121 910.00 | 121 910.00 | | 121 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 130.00 | 23 692.00 | 274 623.00 | 304 130.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -176 583.00 | | | -176 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 929.00 | 576 514.00 | 7 415.00 | 583 929.00 |
VW T.V.A. | 45 579.00 | 45 579.00 | | 45 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 444.00 | 611 006.00 | 274 623.00 | 891 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
ST Autres comptes | 199 849.00 | | | 199 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 213.00 | | | 62 213.00 |
YT Sous‐traitance | 1 844 121.00 | | | 1 844 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 887.00 | | | 296 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492 027.00 | | | 492 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 117 307.00 | | | 2 117 307.00 |