| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 235.00 | 25 811.00 | 164 424.00 | 190 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 760.00 | 4 702.00 | 1 057.00 | 5 760.00 |
BF Prêts | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 707.00 | 30 514.00 | 169 193.00 | 199 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 634.00 | | 552 634.00 | 552 634.00 |
BZ Autres créances | 74 729.00 | | 74 729.00 | 74 729.00 |
CF Disponibilités | 170 479.00 | | 170 479.00 | 170 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 843.00 | | 812 843.00 | 812 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 550.00 | 30 514.00 | 982 036.00 | 1 012 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 705.00 | | | 112 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
DL TOTAL (I) | 152 323.00 | | | 152 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 753.00 | | | 106 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 059.00 | | | 544 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 305.00 | | | 148 305.00 |
EA Autres dettes | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 712.00 | | | 829 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 036.00 | | | 982 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 722.00 | | | 736 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 129.00 | 129.00 | |
FG Production vendue services | 2 981 126.00 | | 2 981 126.00 | 2 981 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 981 126.00 | 129.00 | 2 981 255.00 | 2 981 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | | | 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 326.00 | | | -3 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 155.00 | | | 2 990 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 537.00 | | | 2 961 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 750.00 | | 147 957.00 | 51 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 300.00 | | 146 696.00 | 49 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | 1 261.00 | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 625.00 | 11 888.00 | | 18 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 625.00 | 11 888.00 | | 18 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 059.00 | 544 059.00 | | 544 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 038.00 | 42 038.00 | | 42 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
UP Prêts | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
UX Autres créances clients | 552 634.00 | 552 634.00 | | 552 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VB T. V. A. | 44 654.00 | 44 654.00 | | 44 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 753.00 | 13 763.00 | 92 990.00 | 106 753.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 420.00 | | | 108 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 075.00 | 627 364.00 | 3 711.00 | 631 075.00 |
VW T.V.A. | 81 821.00 | 81 821.00 | | 81 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 712.00 | 736 722.00 | 92 990.00 | 829 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
ST Autres comptes | 160 422.00 | | | 160 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 553.00 | | | 45 553.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
YT Sous‐traitance | 1 349 572.00 | | | 1 349 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 305.00 | | | 453 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 429 233.00 | | | 429 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 575 234.00 | | | 1 575 234.00 |