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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 300.00 | 2 473.00 | 827.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582.00 | 338.00 | 244.00 | 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 635.00 | | 115 635.00 | 115 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 518.00 | 2 811.00 | 2 016 706.00 | 2 019 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 437.00 | | 28 437.00 | 28 437.00 |
BZ Autres créances | 49 465.00 | | 49 465.00 | 49 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 277.00 | | 78 277.00 | 78 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 795.00 | 2 811.00 | 2 094 983.00 | 2 097 795.00 |
CU Autres participations | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 207 161.00 | | | 207 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 545.00 | | | 218 545.00 |
DK Provisions réglementées | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 189.00 | | | 1 042 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 745.00 | | | 964 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
EA Autres dettes | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 794.00 | | | 1 052 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 983.00 | | | 2 094 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 536.00 | | | 237 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 698.00 | | 71 698.00 | 71 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 698.00 | | 71 698.00 | 71 698.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 200.00 | | | -6 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 308.00 | | | -7 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 214.00 | | | 317 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 669.00 | | | 98 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 545.00 | | | 218 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 569.00 | | 37 948.00 | 1 981 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977 687.00 | | 37 948.00 | 1 977 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957.00 | 854.00 | | 1 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 813.00 | 660.00 | | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144.00 | 194.00 | | 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 483.00 | 6 000.00 | | 16 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 483.00 | 6 000.00 | | 16 483.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 635.00 | | | 115 635.00 |
UX Autres créances clients | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | | | 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 827.00 | 130 570.00 | 564 264.00 | 945 827.00 |
VI Groupe et associés | 61 536.00 | 61 536.00 | | 61 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 624.00 | | | 126 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 823.00 | | | 48 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 912.00 | 78 277.00 | 115 635.00 | 193 912.00 |
VW T.V.A. | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 794.00 | 237 536.00 | 564 264.00 | 1 052 794.00 |