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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086.00 | 844.00 | 241.00 | 1 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 393.00 | | 370 393.00 | 370 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 779.00 | 4 144.00 | 2 270 634.00 | 2 274 779.00 |
BZ Autres créances | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CF Disponibilités | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 961.00 | 4 144.00 | 2 278 817.00 | 2 282 961.00 |
CU Autres participations | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 883 466.00 | | | 883 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 104.00 | | | 206 104.00 |
DK Provisions réglementées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 570.00 | | | 1 713 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 659.00 | | | 398 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 954.00 | | | 58 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 925.00 | | | 98 925.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 247.00 | | | 565 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 817.00 | | | 2 278 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 253.00 | | | 314 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 978.00 | 167.00 | | 3 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678.00 | 167.00 | | 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 954.00 | 58 954.00 | | 58 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 925.00 | 98 925.00 | | 98 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370 393.00 | | 370 393.00 | 370 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 659.00 | 147 665.00 | 250 994.00 | 398 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 753.00 | 1 360.00 | 370 393.00 | 371 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 247.00 | 314 253.00 | 250 994.00 | 565 247.00 |