| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086.00 | 1 048.00 | 37.00 | 1 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 927.00 | | 313 927.00 | 313 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 241.00 | 4 348.00 | 2 254 892.00 | 2 259 241.00 |
BZ Autres créances | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 083.00 | 4 348.00 | 2 262 734.00 | 2 267 083.00 |
CU Autres participations | 1 940 928.00 | | 1 940 928.00 | 1 940 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 1 035 569.00 | | | 1 035 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 021.00 | | | 214 021.00 |
DK Provisions réglementées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 590.00 | | | 1 873 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 615.00 | | | 252 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 653.00 | | | 95 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 144.00 | | | 389 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 734.00 | | | 2 262 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 377.00 | | | 290 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 144.00 | 204.00 | | 4 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844.00 | 204.00 | | 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 653.00 | 95 653.00 | | 95 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 927.00 | | 313 927.00 | 313 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 769.00 | 7 842.00 | 313 927.00 | 321 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 144.00 | 290 377.00 | 98 766.00 | 389 144.00 |