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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678.00 | 611.00 | 67.00 | 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 801.00 | | 158 801.00 | 158 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 778.00 | 3 911.00 | 2 058 868.00 | 2 062 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
BZ Autres créances | 50 899.00 | | 50 899.00 | 50 899.00 |
CF Disponibilités | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 879.00 | | 75 879.00 | 75 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 658.00 | 3 911.00 | 2 134 747.00 | 2 138 658.00 |
CU Autres participations | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 590 475.00 | | | 590 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 866.00 | | | 156 866.00 |
DK Provisions réglementées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 341.00 | | | 1 371 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 111.00 | | | 693 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 185.00 | | | 59 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 406.00 | | | 763 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 747.00 | | | 2 134 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 624.00 | | | 221 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 056.00 | | 82 056.00 | 82 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 056.00 | | 82 056.00 | 82 056.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 517.00 | | | -1 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 458.00 | | | -2 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 882.00 | | | 253 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 016.00 | | | 97 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 866.00 | | | 156 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 483.00 | 1 517.00 | | 28 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 483.00 | 1 517.00 | | 28 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 111.00 | 151 329.00 | 541 783.00 | 693 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 172.00 | 63 371.00 | 158 801.00 | 222 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 406.00 | 221 624.00 | 541 783.00 | 763 406.00 |