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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 717.00 | | 171 717.00 | 171 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 695.00 | 3 978.00 | 2 071 717.00 | 2 075 695.00 |
BZ Autres créances | 115 873.00 | | 115 873.00 | 115 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 988.00 | | 115 988.00 | 115 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 683.00 | 3 978.00 | 2 187 705.00 | 2 191 683.00 |
CU Autres participations | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 747 341.00 | | | 747 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 412.00 | | | 186 412.00 |
DK Provisions réglementées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 753.00 | | | 1 557 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 460.00 | | | 562 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 573.00 | | | 57 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 952.00 | | | 629 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 705.00 | | | 2 187 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 332.00 | | | 231 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 911.00 | 67.00 | | 3 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611.00 | 67.00 | | 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620 033.00 | 221 414.00 | 398 619.00 | 620 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 717.00 | | 171 717.00 | 171 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 988.00 | 115 988.00 | | 115 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 705.00 | 115 988.00 | 171 717.00 | 287 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 952.00 | 231 332.00 | 398 619.00 | 629 952.00 |