| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 337.00 | 2 506.00 | 2 831.00 | 5 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 587.00 | 2 756.00 | 2 831.00 | 5 587.00 |
BT Marchandises | 32 849.00 | | 32 849.00 | 32 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
BZ Autres créances | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CF Disponibilités | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 761.00 | | 70 761.00 | 70 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 348.00 | 2 756.00 | 73 592.00 | 76 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 813.00 | -101 990.00 | | -183 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 939.00 | -81 823.00 | | -65 939.00 |
DL TOTAL (I) | -199 752.00 | -133 813.00 | | -199 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 948.00 | 90 948.00 | | 92 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 385.00 | 104 807.00 | | 163 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 564.00 | 12 136.00 | | 15 564.00 |
EA Autres dettes | 1 448.00 | 2 748.00 | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 344.00 | 210 639.00 | | 273 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 592.00 | 76 826.00 | | 73 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 344.00 | 210 639.00 | | 273 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 672.00 | 2 587.00 | 218 259.00 | 215 672.00 |
FG Production vendue services | 42 489.00 | 828.00 | 43 317.00 | 42 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 161.00 | 3 415.00 | 261 576.00 | 258 161.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | 3 326.00 | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | 3 326.00 | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 474.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 615.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | 2 711.00 | | -447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 800.00 | 261 250.00 | | 261 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 739.00 | 343 072.00 | | 327 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 939.00 | -81 823.00 | | -65 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 080.00 | | 508.00 | 5 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 830.00 | | 508.00 | 4 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031.00 | 725.00 | | 2 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781.00 | 725.00 | | 1 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 385.00 | 163 385.00 | | 163 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437.00 | | | 437.00 |
VB T. V. A. | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
VI Groupe et associés | 92 948.00 | 92 948.00 | | 92 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
VW T.V.A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 344.00 | 273 344.00 | | 273 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 794.00 | 3 519.00 | | 2 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 500.00 | 5 000.00 | | 5 500.00 |
ST Autres comptes | 70 456.00 | 83 496.00 | | 70 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 160.00 | 11 251.00 | | 6 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 045.00 | 586.00 | | 2 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 500.00 | 5 500.00 | | 9 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 423.00 | 38 596.00 | | 40 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 355.00 | 431.00 | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 149.00 | 3 950.00 | | 3 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 408.00 | 51 395.00 | | 51 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 705.00 | 41 738.00 | | 37 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 083.00 | 144 429.00 | | 134 083.00 |