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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 830.00 | 4 545.00 | 285.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 081.00 | 4 796.00 | 285.00 | 5 081.00 |
BT Marchandises | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 527.00 | | 79 527.00 | 79 527.00 |
BZ Autres créances | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CF Disponibilités | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 372.00 | | 97 372.00 | 97 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 453.00 | 4 796.00 | 97 657.00 | 102 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -392 474.00 | -289 633.00 | | -392 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 088.00 | -102 840.00 | | 30 088.00 |
DL TOTAL (I) | -312 386.00 | -342 474.00 | | -312 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 038.00 | 298 038.00 | | 298 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 003.00 | 89 757.00 | | 88 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 270.00 | 17 722.00 | | 23 270.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | 4 145.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 043.00 | 409 661.00 | | 410 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 657.00 | 67 188.00 | | 97 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 043.00 | 409 661.00 | | 410 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 235.00 | 30 867.00 | 253 102.00 | 222 235.00 |
FG Production vendue services | 96 958.00 | 2 828.00 | 99 786.00 | 96 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 193.00 | 33 695.00 | 352 888.00 | 319 193.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | 2 628.00 | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | 2 628.00 | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 437.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 571.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359.00 | 1 057.00 | | 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 265.00 | 338 269.00 | | 353 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 178.00 | 441 110.00 | | 323 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 088.00 | -102 840.00 | | 30 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 105.00 | 691.00 | | 4 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 855.00 | 691.00 | | 3 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 003.00 | 88 003.00 | | 88 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UX Autres créances clients | 79 527.00 | 79 527.00 | | 79 527.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VI Groupe et associés | 298 038.00 | 298 038.00 | | 298 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 752.00 | 80 752.00 | | 80 752.00 |
VW T.V.A. | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 043.00 | 410 043.00 | | 410 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 294.00 | 741.00 | | 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | 4 500.00 | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 68 975.00 | 84 651.00 | | 68 975.00 |
YT Sous‐traitance | 2 130.00 | 2 095.00 | | 2 130.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 68 077.00 | 81 143.00 | | 68 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 226.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 552.00 | 967.00 | | 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 153.00 | 76 405.00 | | 51 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 705.00 | 55 095.00 | | 36 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 183.00 | 172 389.00 | | 141 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |