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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 337.00 | 3 367.00 | 1 970.00 | 5 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 588.00 | 3 618.00 | 1 970.00 | 5 588.00 |
BT Marchandises | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
BZ Autres créances | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CF Disponibilités | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 635.00 | | 56 635.00 | 56 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 223.00 | 3 618.00 | 58 605.00 | 62 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 752.00 | -183 813.00 | | -249 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 881.00 | -65 939.00 | | -39 881.00 |
DL TOTAL (I) | -239 633.00 | -199 752.00 | | -239 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 948.00 | 92 948.00 | | 81 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 923.00 | 163 385.00 | | 198 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 900.00 | 15 564.00 | | 15 900.00 |
EA Autres dettes | 1 467.00 | 1 448.00 | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 238.00 | 273 344.00 | | 298 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 605.00 | 73 592.00 | | 58 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 238.00 | 273 344.00 | | 298 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 742.00 | 1 275.00 | 208 017.00 | 206 742.00 |
FG Production vendue services | 37 595.00 | 904.00 | 38 499.00 | 37 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 337.00 | 2 179.00 | 246 516.00 | 244 337.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 139.00 | 184.00 | | 11 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 139.00 | 184.00 | | 11 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 139.00 | -447.00 | | 11 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 673.00 | 261 800.00 | | 257 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 554.00 | 327 739.00 | | 297 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 881.00 | -65 939.00 | | -39 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 587.00 | | 1.00 | 5 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 337.00 | | 1.00 | 5 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 756.00 | 862.00 | | 2 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506.00 | 862.00 | | 2 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 923.00 | 198 923.00 | | 198 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UX Autres créances clients | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437.00 | | | 437.00 |
VB T. V. A. | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VI Groupe et associés | 81 948.00 | 81 948.00 | | 81 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
VW T.V.A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 238.00 | 298 238.00 | | 298 238.00 |