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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 830.00 | 3 854.00 | 976.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 081.00 | 4 105.00 | 976.00 | 5 081.00 |
BT Marchandises | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
BZ Autres créances | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
CF Disponibilités | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 212.00 | | 66 212.00 | 66 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 293.00 | 4 105.00 | 67 188.00 | 71 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -289 633.00 | -249 752.00 | | -289 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 840.00 | -39 881.00 | | -102 840.00 |
DL TOTAL (I) | -342 474.00 | -239 633.00 | | -342 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 038.00 | 81 948.00 | | 298 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 757.00 | 198 923.00 | | 89 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 722.00 | 15 900.00 | | 17 722.00 |
EA Autres dettes | 4 145.00 | 1 467.00 | | 4 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 661.00 | 298 238.00 | | 409 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 188.00 | 58 605.00 | | 67 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 661.00 | 298 238.00 | | 409 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 754.00 | 1 403.00 | 297 157.00 | 295 754.00 |
FG Production vendue services | 37 584.00 | 886.00 | 38 470.00 | 37 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 338.00 | 2 289.00 | 335 627.00 | 333 338.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 628.00 | 11 139.00 | | 2 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 628.00 | 11 139.00 | | 2 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 057.00 | 11 139.00 | | 1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 269.00 | 257 673.00 | | 338 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 110.00 | 297 554.00 | | 441 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 840.00 | -39 881.00 | | -102 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 508.00 | 4 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508.00 | 5 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 618.00 | 861.00 | 374.00 | 3 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 368.00 | 861.00 | 374.00 | 3 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 757.00 | 89 757.00 | | 89 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
UX Autres créances clients | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VB T. V. A. | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VI Groupe et associés | 298 038.00 | 298 038.00 | | 298 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
VW T.V.A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 661.00 | 409 661.00 | | 409 661.00 |