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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BZ Autres créances | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -362 386.00 | -392 474.00 | | -362 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 317.00 | 30 088.00 | | -13 317.00 |
DL TOTAL (I) | -325 703.00 | -312 386.00 | | -325 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 038.00 | 298 038.00 | | 298 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 500.00 | 88 003.00 | | 30 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113.00 | 23 270.00 | | 113.00 |
EA Autres dettes | | 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 651.00 | 410 043.00 | | 328 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948.00 | 97 657.00 | | 2 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 651.00 | 410 043.00 | | 328 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
FG Production vendue services | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 359.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 359.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 843.00 | 359.00 | | 5 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 912.00 | 353 265.00 | | 11 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 229.00 | 323 178.00 | | 25 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 317.00 | 30 088.00 | | -13 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 081.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 831.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 796.00 | 285.00 | 5 081.00 | 4 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 546.00 | 285.00 | 4 831.00 | 4 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 298 038.00 | 298 038.00 | | 298 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 651.00 | 328 651.00 | | 328 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | 294.00 | | 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 2 000.00 | | |
ST Autres comptes | 3 316.00 | 68 975.00 | | 3 316.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 130.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 207.00 | 68 077.00 | | 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 213.00 | 258.00 | | 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 341.00 | 552.00 | | 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 285.00 | 51 153.00 | | 14 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388.00 | 36 705.00 | | 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 523.00 | 141 183.00 | | 3 523.00 |