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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BZ Autres créances | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CF Disponibilités | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 057.00 | | 280 057.00 | 280 057.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 480.00 | 48 197.00 | | 72 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 766.00 | 24 283.00 | | 30 766.00 |
DL TOTAL (I) | 114 246.00 | 83 480.00 | | 114 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 624.00 | 171 610.00 | | 135 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 487.00 | 24 901.00 | | 27 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 640.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 811.00 | 199 152.00 | | 165 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 057.00 | 282 632.00 | | 280 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 212.00 | 63 831.00 | | 67 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 60.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 60.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | 390.00 | | 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 153.00 | -2 637.00 | | -2 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 950.00 | 31 650.00 | | 37 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 184.00 | 7 367.00 | | 7 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 766.00 | 24 283.00 | | 30 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 321.00 | 36 722.00 | 98 599.00 | 135 321.00 |
VI Groupe et associés | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 942.00 | | | 35 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 811.00 | 67 212.00 | 98 599.00 | 165 811.00 |