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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BZ Autres créances | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 250.00 | | 283 250.00 | 283 250.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 246.00 | 72 480.00 | | 103 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 138.00 | 30 766.00 | | 30 138.00 |
DL TOTAL (I) | 144 384.00 | 114 246.00 | | 144 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 855.00 | 135 624.00 | | 98 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 838.00 | 27 487.00 | | 36 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 172.00 | 2 700.00 | | 3 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 865.00 | 165 811.00 | | 138 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 250.00 | 280 057.00 | | 283 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 786.00 | 67 212.00 | | 77 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 64.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 64.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 386.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 191.00 | -2 153.00 | | -1 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 500.00 | 37 950.00 | | 37 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 362.00 | 7 184.00 | | 7 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 138.00 | 30 766.00 | | 30 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 599.00 | 37 519.00 | 61 079.00 | 98 599.00 |
VI Groupe et associés | 36 838.00 | 36 838.00 | | 36 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 722.00 | | | 36 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 865.00 | 77 786.00 | 61 079.00 | 138 865.00 |