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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 829.00 | | 270 829.00 | 270 829.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 466.00 | 133 384.00 | | 158 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 861.00 | 25 081.00 | | 36 861.00 |
DL TOTAL (I) | 206 327.00 | 169 466.00 | | 206 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 907.00 | 61 289.00 | | 22 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 697.00 | 42 236.00 | | 36 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 824.00 | | 1 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 502.00 | 105 349.00 | | 64 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 829.00 | 274 815.00 | | 270 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 502.00 | 82 604.00 | | 64 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 1 349.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 418.00 | -1 119.00 | | -1 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 000.00 | 31 350.00 | | 42 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 139.00 | 6 269.00 | | 5 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 861.00 | 25 081.00 | | 36 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
VI Groupe et associés | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 334.00 | | | 38 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 502.00 | 64 502.00 | | 64 502.00 |