| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 228.00 | 16 863.00 | 12 364.00 | 29 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 719.00 | 112 205.00 | 269 513.00 | 381 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 419.00 | 7 623.00 | 31 795.00 | 39 419.00 |
AX Avances et acomptes | 99 275.00 | | 99 275.00 | 99 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 642.00 | 136 693.00 | 2 272 948.00 | 2 409 642.00 |
BT Marchandises | 81 993.00 | | 81 993.00 | 81 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 721.00 | 6 007.00 | 356 713.00 | 362 721.00 |
BZ Autres créances | 85 881.00 | | 85 881.00 | 85 881.00 |
CF Disponibilités | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 837.00 | 6 007.00 | 528 830.00 | 534 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 479.00 | 142 701.00 | 2 801 778.00 | 2 944 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 185.00 | -77 906.00 | | -157 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 817.00 | -79 278.00 | | -138 817.00 |
DL TOTAL (I) | -271 002.00 | -132 185.00 | | -271 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 807.00 | 355.00 | | 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 807.00 | 355.00 | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 170.00 | 78 092.00 | | 280 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 251.00 | 27 098.00 | | 241 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
EA Autres dettes | 2 534 236.00 | 239 792.00 | | 2 534 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 955.00 | 13 991.00 | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 071 973.00 | 358 975.00 | | 3 071 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 778.00 | 227 145.00 | | 2 801 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 071 973.00 | 358 975.00 | | 3 071 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
FG Production vendue services | 1 818 633.00 | | 1 818 633.00 | 1 818 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 686.00 | | 1 841 686.00 | 1 841 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 26 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 952.00 | 110.00 | | 51 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 329.00 | 6 891.00 | | 15 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 329.00 | 6 936.00 | | 15 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 545.00 | -6 936.00 | | -11 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 081.00 | 310 486.00 | | 1 898 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 898.00 | 389 765.00 | | 2 036 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 817.00 | -79 278.00 | | -138 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 531.00 | | 2 306 098.00 | 123 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 986.00 | 2 409 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 889 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 986.00 | 520 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 279.00 | | 1 868 950.00 | 20 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 252.00 | | 437 148.00 | 103 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 816.00 | 110 534.00 | 4 656.00 | 30 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 743.00 | 8 121.00 | | 8 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 073.00 | 102 413.00 | 4 656.00 | 22 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355.00 | 452.00 | | 355.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 007.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 007.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 355.00 | 6 460.00 | | 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 170.00 | 280 170.00 | | 280 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 113.00 | 88 113.00 | | 88 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 130.00 | 73 130.00 | | 73 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UX Autres créances clients | 362 721.00 | | | 362 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 39 407.00 | | | 39 407.00 |
VI Groupe et associés | 2 519 924.00 | 2 519 924.00 | | 2 519 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 795.00 | | | 31 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 603.00 | 416 808.00 | 31 795.00 | 448 603.00 |
VW T.V.A. | 78 377.00 | 78 377.00 | | 78 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 974.00 | 3 071 974.00 | | 3 071 974.00 |