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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 505.00 | 25 975.00 | 8 530.00 | 34 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 437.00 | 304 437.00 | 476 000.00 | 780 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 963.00 | 14 283.00 | 18 680.00 | 32 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 259.00 | | 37 259.00 | 37 259.00 |
AX Avances et acomptes | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 524.00 | 344 696.00 | 2 417 828.00 | 2 762 524.00 |
BT Marchandises | 47 443.00 | 7 072.00 | 40 371.00 | 47 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 750.00 | 2 420.00 | 328 330.00 | 330 750.00 |
BZ Autres créances | 102 736.00 | | 102 736.00 | 102 736.00 |
CF Disponibilités | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 998.00 | 9 492.00 | 480 506.00 | 489 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 522.00 | 354 188.00 | 2 898 334.00 | 3 252 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -296 002.00 | -157 185.00 | | -296 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 512.00 | -138 817.00 | | 87 512.00 |
DL TOTAL (I) | -183 490.00 | -271 002.00 | | -183 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 077.00 | 807.00 | | 17 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 077.00 | 807.00 | | 17 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 490.00 | 280 170.00 | | 212 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 005.00 | 241 251.00 | | 212 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 782.00 | 15 360.00 | | 13 782.00 |
EA Autres dettes | 2 626 316.00 | 2 534 237.00 | | 2 626 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154.00 | 955.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 064 747.00 | 3 071 974.00 | | 3 064 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 334.00 | 2 801 779.00 | | 2 898 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
FG Production vendue services | 2 336 922.00 | | 2 336 922.00 | 2 336 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 836.00 | | 2 357 836.00 | 2 357 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 269.00 | |
GE Autres charges | | | 191 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 149.00 | 3 784.00 | | 4 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 290.00 | 3 784.00 | | 4 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 507.00 | 15 330.00 | | 15 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 714.00 | 15 330.00 | | 15 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 424.00 | -11 546.00 | | -11 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 924.00 | 1 898 082.00 | | 2 376 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 412.00 | 2 036 899.00 | | 2 289 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 512.00 | -138 817.00 | | 87 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 642.00 | | 479 938.00 | 2 409 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 275.00 | 27 781.00 | 2 762 524.00 | 99 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 894 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 275.00 | 27 781.00 | 868 019.00 | 99 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 889 229.00 | | 5 277.00 | 1 889 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 414.00 | | 474 661.00 | 520 414.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 99 275.00 | | | 99 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 694.00 | 220 277.00 | 12 274.00 | 136 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 864.00 | 9 112.00 | | 16 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 830.00 | 211 165.00 | 12 274.00 | 119 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 807.00 | 16 269.00 | | 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 072.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 007.00 | 2 420.00 | 6 007.00 | 6 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 007.00 | 9 492.00 | 6 007.00 | 6 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 815.00 | 25 761.00 | 6 007.00 | 6 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 761.00 | 6 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 490.00 | 212 490.00 | | 212 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 058.00 | 64 058.00 | | 64 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 702.00 | 73 702.00 | | 73 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 330 750.00 | | | 330 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
VC Groupe et associés | 972.00 | | | 972.00 |
VI Groupe et associés | 2 603 277.00 | 2 603 277.00 | | 2 603 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 268.00 | | | 64 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 201.00 | 375 457.00 | 61 744.00 | 437 201.00 |
VW T.V.A. | 69 576.00 | 69 576.00 | | 69 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 747.00 | 3 064 747.00 | | 3 064 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |