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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 758.00 | 37 733.00 | 4 024.00 | 41 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735 071.00 | 1 040 299.00 | 694 772.00 | 1 735 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 842.00 | 40 678.00 | 30 164.00 | 70 842.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 707 671.00 | 2 978 711.00 | 728 960.00 | 3 707 671.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 500.00 | 8 536.00 | 177 964.00 | 186 500.00 |
BZ Autres créances | 208 162.00 | | 208 162.00 | 208 162.00 |
CF Disponibilités | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 547.00 | 8 536.00 | 392 010.00 | 400 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 108 217.00 | 2 987 247.00 | 1 120 971.00 | 4 108 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -465 022.00 | -241 140.00 | | -465 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 051 125.00 | -223 882.00 | | -2 051 125.00 |
DL TOTAL (I) | -2 491 147.00 | -440 022.00 | | -2 491 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 122.00 | 98 235.00 | | 57 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 122.00 | 98 235.00 | | 57 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 096.00 | 214 314.00 | | 409 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 525.00 | 208 364.00 | | 166 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 824.00 | 79 356.00 | | 94 824.00 |
EA Autres dettes | 2 884 552.00 | 2 972 281.00 | | 2 884 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 554 996.00 | 3 489 436.00 | | 3 554 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 971.00 | 3 147 649.00 | | 1 120 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
FG Production vendue services | 2 239 363.00 | | 2 239 363.00 | 2 239 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 926.00 | | 2 255 926.00 | 2 255 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 873.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 860 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 287.00 | |
GE Autres charges | | | 63 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 328 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 002 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 005 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407.00 | 1 442.00 | | 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 080.00 | 9 321.00 | | 42 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 828.00 | 8 672.00 | | 3 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 908.00 | 17 992.00 | | 45 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 501.00 | -16 551.00 | | -45 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 854.00 | 2 473 036.00 | | 2 325 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 979.00 | 2 696 918.00 | | 4 376 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 051 125.00 | -223 882.00 | | -2 051 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 335 318.00 | | 389 053.00 | 3 335 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 700.00 | 3 707 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 901 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 700.00 | 1 805 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 465.00 | | 1 292.00 | 1 900 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 852.00 | | 387 761.00 | 1 434 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 710.00 | 442 873.00 | 12 872.00 | 688 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 686.00 | 6 048.00 | | 31 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 025.00 | 436 825.00 | 12 872.00 | 657 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 51 900.00 | 992.00 | 50 400.00 | 51 900.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 235.00 | 9 287.00 | 50 400.00 | 98 235.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 860 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
6T Sur comptes clients | 3 580.00 | 6 916.00 | 1 961.00 | 3 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 804.00 | 1 866 916.00 | 3 185.00 | 4 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 039.00 | 1 876 203.00 | 53 585.00 | 103 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 876 203.00 | 53 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 096.00 | 409 096.00 | | 409 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 715.00 | 66 715.00 | | 66 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 301.00 | 57 301.00 | | 57 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 824.00 | 94 824.00 | | 94 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
UX Autres créances clients | 181 888.00 | 181 888.00 | | 181 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VB T. V. A. | 60 930.00 | 60 930.00 | | 60 930.00 |
VI Groupe et associés | 2 852 258.00 | 2 852 258.00 | | 2 852 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 716.00 | 22 363.00 | 61 353.00 | 83 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 032.00 | 60 032.00 | | 60 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 333.00 | 337 980.00 | 61 353.00 | 399 333.00 |
VW T.V.A. | 39 740.00 | 39 740.00 | | 39 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 554 996.00 | 3 554 996.00 | | 3 554 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |