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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 465.00 | 31 686.00 | 8 780.00 | 40 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365 775.00 | 628 830.00 | 736 945.00 | 1 365 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 078.00 | 28 195.00 | 40 883.00 | 69 078.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 335 318.00 | 688 710.00 | 2 646 607.00 | 3 335 318.00 |
BT Marchandises | 33 361.00 | 1 224.00 | 32 137.00 | 33 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 046.00 | 3 580.00 | 342 465.00 | 346 046.00 |
BZ Autres créances | 121 373.00 | | 121 373.00 | 121 373.00 |
CF Disponibilités | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 846.00 | 4 804.00 | 501 042.00 | 505 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 164.00 | 693 515.00 | 3 147 649.00 | 3 841 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 140.00 | -296 002.00 | | -241 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 882.00 | 87 512.00 | | -223 882.00 |
DL TOTAL (I) | -440 022.00 | -183 490.00 | | -440 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 235.00 | 17 077.00 | | 98 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 235.00 | 17 077.00 | | 98 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 314.00 | 212 490.00 | | 214 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 364.00 | 212 005.00 | | 208 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 356.00 | 13 782.00 | | 79 356.00 |
EA Autres dettes | 2 972 281.00 | 2 626 316.00 | | 2 972 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 489 436.00 | 3 064 747.00 | | 3 489 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 649.00 | 2 898 334.00 | | 3 147 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
FG Production vendue services | 2 403 845.00 | | 2 403 845.00 | 2 403 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 670.00 | | 2 417 670.00 | 2 417 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 722.00 | |
GE Autres charges | | | 202 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 442.00 | 4 149.00 | | 1 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 442.00 | 4 290.00 | | 1 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 321.00 | 207.00 | | 9 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 672.00 | 15 507.00 | | 8 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 992.00 | 15 714.00 | | 17 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 551.00 | -11 424.00 | | -16 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 036.00 | 2 376 924.00 | | 2 473 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 918.00 | 2 289 412.00 | | 2 696 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 882.00 | 87 512.00 | | -223 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 524.00 | | 647 773.00 | 2 762 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 980.00 | 3 335 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 980.00 | 1 434 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 894 505.00 | | 5 960.00 | 1 894 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 019.00 | | 641 813.00 | 868 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 696.00 | 355 704.00 | 11 690.00 | 344 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 975.00 | 5 710.00 | | 25 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 721.00 | 349 994.00 | 11 690.00 | 318 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 077.00 | 91 373.00 | 10 214.00 | 17 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 072.00 | 544.00 | 6 392.00 | 7 072.00 |
6T Sur comptes clients | 2 420.00 | 3 580.00 | 2 420.00 | 2 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 492.00 | 4 124.00 | 8 812.00 | 9 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 569.00 | 95 497.00 | 19 027.00 | 26 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 497.00 | 19 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 314.00 | 214 314.00 | | 214 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 234.00 | 67 234.00 | | 67 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 356.00 | 79 356.00 | | 79 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
UX Autres créances clients | 345 768.00 | 345 768.00 | | 345 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
VC Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VI Groupe et associés | 2 944 979.00 | 2 944 979.00 | | 2 944 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 284.00 | 3 568.00 | 83 716.00 | 87 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 961.00 | 388 245.00 | 83 716.00 | 471 961.00 |
VW T.V.A. | 56 081.00 | 56 081.00 | | 56 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 436.00 | 3 489 436.00 | | 3 489 436.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |