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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 758.00 | 40 960.00 | 798.00 | 41 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 076 788.00 | 1 484 051.00 | 592 737.00 | 2 076 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 842.00 | 50 247.00 | 20 595.00 | 70 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 049 388.00 | 3 435 258.00 | 614 130.00 | 4 049 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 272.00 | 4 928.00 | 155 343.00 | 160 272.00 |
BZ Autres créances | 106 093.00 | | 106 093.00 | 106 093.00 |
CF Disponibilités | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 080.00 | 4 928.00 | 268 152.00 | 273 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 469.00 | 3 440 187.00 | 882 282.00 | 4 322 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -2 516 147.00 | -465 022.00 | | -2 516 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 081.00 | -2 051 125.00 | | -154 081.00 |
DL TOTAL (I) | -2 645 229.00 | -2 491 147.00 | | -2 645 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 082.00 | 57 122.00 | | 43 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 082.00 | 57 122.00 | | 43 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 116.00 | 409 096.00 | | 137 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 073.00 | 166 525.00 | | 145 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 968.00 | 94 824.00 | | 46 968.00 |
EA Autres dettes | 3 155 272.00 | 2 884 552.00 | | 3 155 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 484 428.00 | 3 554 996.00 | | 3 484 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 281.00 | 1 120 971.00 | | 882 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
FG Production vendue services | 2 042 405.00 | | 2 042 405.00 | 2 042 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 833.00 | | 2 062 833.00 | 2 062 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 548.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 464.00 | |
GE Autres charges | | | 5 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 407.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 833.00 | 42 080.00 | | 7 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 833.00 | 45 908.00 | | 7 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 833.00 | -45 501.00 | | -7 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 651.00 | 2 325 854.00 | | 2 190 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 732.00 | 4 376 979.00 | | 2 344 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 081.00 | -2 051 125.00 | | -154 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 707 671.00 | | 438 888.00 | 3 707 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 171.00 | 4 049 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 901 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 171.00 | 2 147 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 901 758.00 | | | 1 901 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 913.00 | | 438 888.00 | 1 805 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 711.00 | 456 548.00 | | 1 118 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 733.00 | 3 227.00 | | 37 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 978.00 | 453 321.00 | | 1 080 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 122.00 | 7 464.00 | 21 504.00 | 57 122.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 860 000.00 | | | 1 860 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 536.00 | 937.00 | 4 545.00 | 8 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 868 536.00 | 937.00 | 4 545.00 | 1 868 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 925 658.00 | 8 401.00 | 26 049.00 | 1 925 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 401.00 | 26 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 116.00 | 137 116.00 | | 137 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 174.00 | 67 174.00 | | 67 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 111.00 | 57 111.00 | | 57 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
UX Autres créances clients | 155 659.00 | 155 659.00 | | 155 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VB T. V. A. | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
VI Groupe et associés | 3 119 825.00 | 3 119 825.00 | | 3 119 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 818.00 | 35 060.00 | 27 758.00 | 62 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 996.00 | 242 238.00 | 27 758.00 | 269 996.00 |
VW T.V.A. | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 484 428.00 | 3 484 428.00 | | 3 484 428.00 |