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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 142 000.00 | | 5 142 000.00 | 5 142 000.00 |
BZ Autres créances | 377 133.00 | | 377 133.00 | 377 133.00 |
CF Disponibilités | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 241.00 | | 392 241.00 | 392 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 534 241.00 | | 5 534 241.00 | 5 534 241.00 |
CU Autres participations | 5 142 000.00 | | 5 142 000.00 | 5 142 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 602 000.00 | 3 602 000.00 | | 3 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 200.00 | 360 200.00 | | 360 200.00 |
DG Autres réserves | 842 404.00 | 403 188.00 | | 842 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 685.00 | 439 217.00 | | 479 685.00 |
DL TOTAL (I) | 5 284 290.00 | 4 804 604.00 | | 5 284 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 13.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 309.00 | 318 126.00 | | 248 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302.00 | | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 951.00 | 319 459.00 | | 249 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 534 241.00 | 5 124 063.00 | | 5 534 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 951.00 | 319 459.00 | | 249 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 13.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | 3 261.00 | | 3 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 763.00 | 451 185.00 | | 490 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 077.00 | 11 968.00 | | 11 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 685.00 | 439 217.00 | | 479 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 309.00 | 248 309.00 | | 248 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 133.00 | 377 133.00 | | 377 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 951.00 | 249 951.00 | | 249 951.00 |