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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 542 000.00 | | 7 542 000.00 | 7 542 000.00 |
BZ Autres créances | 448 466.00 | | 448 466.00 | 448 466.00 |
CF Disponibilités | 110 225.00 | | 110 225.00 | 110 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 692.00 | | 558 692.00 | 558 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 100 692.00 | | 8 100 692.00 | 8 100 692.00 |
CU Autres participations | 7 542 000.00 | | 7 542 000.00 | 7 542 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 602 000.00 | 3 602 000.00 | | 3 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 200.00 | 360 200.00 | | 360 200.00 |
DG Autres réserves | 3 468 467.00 | 3 056 748.00 | | 3 468 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 193.00 | 411 719.00 | | 494 193.00 |
DL TOTAL (I) | 7 924 860.00 | 7 430 667.00 | | 7 924 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 254.00 | 210 837.00 | | 171 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 089.00 | | 2 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 831.00 | 212 965.00 | | 175 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 100 692.00 | 7 643 633.00 | | 8 100 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 254.00 | 210 837.00 | | 171 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 761.00 | 2 912.00 | | 3 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 867.00 | 421 027.00 | | 502 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 674.00 | 9 308.00 | | 8 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 193.00 | 411 719.00 | | 494 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 254.00 | 171 254.00 | | 171 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 466.00 | 448 466.00 | | 448 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 466.00 | 448 466.00 | | 448 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 831.00 | 175 831.00 | | 175 831.00 |